Дисциплина. Математика
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1.Основные понятия и методы 5
2. Моделирование структуры инфляционных процессов 9
3.Расчетная модель инфляции и примеры расчетов 18
4.Прогнозирование инфляции 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 27
Год сдачи: 2015
Большое количество стран с переходной экономикой (именуемые как постсоциалистические страны) в процессе проведения экономических реформ встретились с феноменом неуправляемой инфляции, который стал нешуточным испытанием. Хозяйствующим субъектам совместно с правительствами этих стран понадобились немалые усилия, чтобы адаптироваться к быстрым изменениям цен и стабилизировать процесс их роста.
Показатель инфляции остается одним из основных факторов макроэкономики, оказывающим значительное воздействие на экономическое развитие. Регулирование объёмов денежной массы и денежной базы реализовываются с помощью мер денежно-кредитной политики, проводимых ЦБ РФ, по изменению ставки рефинансирования, установлению норм образования фонда обязательных резервов коммерческих банков, ограничение операций коммерческих банков в ЦБР. Предложение денег в макроэкономике обусловливается государством на основании исследования спроса и возможности его покрытия денежной массой. При разработке макроэкономических решений нужно учитывать факторы, оказывающие существенное влияние на динамику уровня инфляции.
Значительным представляется разработка инструментария, позволяющего анализировать и предсказывать механизмы развития инфляционных процессов в ходе проведения структурных реформ экономики.
В этой связи нужно иметь количественные методы, позволяющие выявлять динамику процессов на финансовом рынке, факторы, оказывающие влияние на формирование показателей этого рынка, в том числе с учетом специфики экономики России.
Курсовая работа. Математическое моделирование инфляционных процессов № 15482
Цена 600 руб.
Выдержка из подобной работы:
….
Изучение свойств случайных величин планирование эксперимента и анализ данных
…..при условии равенства их генеральных дисперсий
.2.4 Оценка доверительного интервала для среднего первой выборки
используя данные второй выборки
. Двумерные случайные величины
.1 Выбор двух функций и построение корреляционного поля
.2 Изучение зависимости выбранного У от одного из факторов Х
.2.1 Вычисление условных средних У для фиксированных значений Х
.2.2 Вычисление условных дисперсий У для фиксированных значений Х
.3 Построение линии регрессии У по Х
. Дисперсионный анализ и планирование эксперимента
.1 Выбор факторов Х и функций отклика показателей качества У1
и У2 краткое описание эксперимента
.2 Составление плана эксперимента
.3 Составление матрицы эксперимента
.4 Дисперсионный анализ греко-латинского куба второго порядка
.5 Проверка условий применимости дисперсионного анализа критерий
Дункана для показателей качества Y1 и Y2
4. Регрессионный анализ
Заключение
Список литературы
математический ожидание дисперсия
регрессия
Введение
Целью курсовой работы является
изучение показателей качества как случайных величин и доказательство
факта влияния на них нескольких факторов действующих одновременно. По
имитационной модели процесса необходимо получить значения двух функций отклика
выбрав несколько факторов и задавая им градации. Модель является таблицей
EXL.
В ходе курсовой работы необходимо
выявить какие факторы и их градации достоверно влияют на выбранные показатели
качества.
Одномерные случайные
величины
.1 Формирование выборки
объемом 3 и формируем выборку объемом 15. Выборка представлена в таблице
1.
Таблица 1 — Выборка объемом
где
y
Для нашей выборки имеем:
Проверка наличия грубых
погрешностей
Под грубой погрешностью измерения
понимается погрешность существенно превышающая ожидаемую при данных условиях.
Она может быть сделана вследствие неправильного применения прибора неверной
записи показаний прибора ошибочно прочитанного отсчета и т.п.
Для выявления грубых погрешностей
можно воспользоваться следующими критериями:
критерий «трех сигм»
>20);
критерий Романовского <20); критерий Шарлье >20);
вариационный критерий Диксона
.
Для полученной выборки объема